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基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	3.1624 2025-08-08	0.19%	29.02%	19.72%	52.99%	-24.55%	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.5058 2025-08-08	-0.17%	36.19%	26.81%	77.59%	-11.52%	0
华泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5015 2025-08-08	0.03%	1.32%	0.98%	4.73%	91.05%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新金融地产A 005576 \| 混合型 \| R3中风险	1.8475 2025-08-08	-0.21%	20.83%	22.99%	51.12%	102.94%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日100万
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0855 2025-08-08	0.03%	1.98%	1.43%	5.84%	10.78%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.3072 2025-08-08	-0.08%	30.80%	21.79%	50.81%	30.72%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.2564 2025-08-08	-0.82%	19.51%	9.69%	47.48%	25.64%	~~1.50%~~0折起
红利低波动ETF联接I 022678 \| 指数型 \| R3中风险	1.7193 2025-08-08	0.14%	6.84%	10.74%	--	11.67%	0	限每日限额每日1000万
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4543 2025-08-08	1.00%	-2.62%	-2.59%	8.42%	-54.57%	0
恒生科技ETF联接A 015310 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2982 2025-08-08	-1.39%	17.31%	3.70%	54.53%	29.82%	~~1.2%~~0折起
电力ETF联接C 018173 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0851 2025-08-08	0.72%	0.60%	5.83%	-1.79%	8.51%	0	限每日限额 10万
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.3944 2025-08-08	-0.22%	26.30%	24.02%	46.93%	35.76%	0

基金名称/代码	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞货币A 460006 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3106	1.026%	限每日限额 50万
华泰柏瑞货币B 460106 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3768	1.269%	限每日限额 50万
华泰柏瑞货币C 021174 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3764	1.269%	限每日限额 50万
华泰柏瑞天添宝A 003246 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3020	1.165%	限每日限额 50万
华泰柏瑞天添宝B 003871 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3650	1.409%	限每日限额 50万
华泰柏瑞交易货币C 012841 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3371	1.261%	限每日限额 50万
华泰柏瑞交易货币D 017930 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3745	1.403%	限每日限额 50万
华泰柏瑞交易货币E 019835 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3022	1.159%	限每日限额 50万

基金名称/代码	净值日期	每百份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞交易货币A 511830 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3088	1.159%
华泰柏瑞交易货币B 002469 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-08	0.3745	1.404%	限每日限额 50万

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 \| 股票型 \| R3中风险	1.252 2025-08-08	0.81%	14.86%	14.03%	36.98%	25.20%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 \| 股票型 \| R3中风险	1.230 2025-08-08	0.82%	14.53%	13.78%	36.21%	13.47%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 \| 混合型 \| R3中风险	0.3081 2025-08-08	-0.64%	4.83%	7.73%	24.38%	529.73%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极成长混合 460002 \| 混合型 \| R3中风险	1.2738 2025-08-08	-0.66%	5.11%	7.93%	23.96%	115.32%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 \| 混合型 \| R3中风险	3.4102 2025-08-08	0.20%	29.65%	20.19%	54.22%	658.04%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	3.1624 2025-08-08	0.19%	29.02%	19.72%	52.99%	-24.55%	0
华泰柏瑞行业领先混合 460007 \| 混合型 \| R3中风险	2.432 2025-08-08	0.29%	14.02%	12.70%	19.51%	160.94%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 \| 混合型 \| R3中风险	2.285 2025-08-08	0.13%	5.20%	3.86%	19.82%	263.66%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 \| 混合型 \| R3中风险	2.137 2025-08-08	0.14%	4.65%	3.39%	18.85%	-21.67%	0
华泰柏瑞创新动力混合 000967 \| 混合型 \| R3中风险	2.947 2025-08-08	0.14%	8.03%	6.27%	24.19%	192.94%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 10万
华泰柏瑞消费成长混合 001069 \| 混合型 \| R3中风险	2.360 2025-08-08	0.81%	34.70%	30.68%	59.35%	136.00%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞健康生活混合 001398 \| 混合型 \| R3中风险	1.211 2025-08-08	0.25%	12.76%	12.03%	16.78%	21.10%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 \| 混合型 \| R3中风险	1.954 2025-08-08	-1.66%	2.57%	-3.41%	25.98%	143.00%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 \| 混合型 \| R3中风险	2.145 2025-08-08	-1.61%	2.48%	-3.47%	25.81%	165.24%	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 \| 混合型 \| R4中高风险	1.6556 2025-08-08	-0.17%	36.65%	27.20%	93.71%	65.56%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.5058 2025-08-08	-0.17%	36.19%	26.81%	77.59%	-11.52%	0
华泰柏瑞多策略混合A 003175 \| 混合型 \| R3中风险	1.7878 2025-08-08	0.20%	6.42%	5.08%	14.65%	153.10%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞多策略混合C 015450 \| 混合型 \| R3中风险	1.7550 2025-08-08	0.20%	6.03%	4.77%	13.96%	35.48%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 \| 混合型 \| R4中高风险	3.0679 2025-08-08	-0.40%	50.78%	50.48%	53.91%	206.79%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 \| 混合型 \| R4中高风险	2.9502 2025-08-08	-0.40%	50.07%	49.88%	52.71%	13.35%	0
华泰柏瑞富利混合A 004475 \| 混合型 \| R3中风险	2.1603 2025-08-08	0.19%	6.00%	4.64%	12.83%	125.45%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞富利混合C 014597 \| 混合型 \| R3中风险	2.0987 2025-08-08	0.19%	5.49%	4.22%	11.93%	29.60%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合A 001247 \| 混合型 \| R2中低风险	1.6129 2025-08-08	0.04%	1.57%	1.24%	5.04%	93.76%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合C 002091 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5934 2025-08-08	0.03%	1.44%	1.14%	4.83%	88.92%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合A 003591 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5235 2025-08-08	0.03%	1.91%	1.43%	5.75%	78.33%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合C 003592 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4974 2025-08-08	0.03%	1.74%	1.28%	5.48%	75.43%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合A 004010 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4884 2025-08-08	0.03%	1.47%	1.12%	4.99%	89.76%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5015 2025-08-08	0.03%	1.32%	0.98%	4.73%	91.05%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 \| 混合型 \| R3中风险	1.7456 2025-08-08	0.10%	6.59%	4.18%	20.69%	74.56%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 \| 混合型 \| R3中风险	1.6777 2025-08-08	0.11%	6.08%	3.77%	19.73%	-9.27%	0
华泰柏瑞新金融地产A 005576 \| 混合型 \| R3中风险	1.8475 2025-08-08	-0.21%	20.83%	22.99%	51.12%	102.94%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日100万
华泰柏瑞新金融地产C 016374 \| 混合型 \| R3中风险	1.8269 2025-08-08	-0.21%	20.40%	22.63%	51.24%	78.06%	0	限每日限额每日100万
华泰柏瑞医疗健康混合A 005805 \| 混合型 \| R4中高风险	2.0989 2025-08-08	-0.29%	23.92%	25.65%	27.48%	109.89%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞医疗健康混合C 011453 \| 混合型 \| R4中高风险	2.0588 2025-08-08	-0.30%	23.63%	25.41%	26.84%	-32.47%	0
华泰柏瑞基本面智选混合A 007306 \| 混合型 \| R4中高风险	1.3558 2025-08-08	0.04%	7.33%	9.36%	21.17%	35.58%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞基本面智选混合C 007307 \| 混合型 \| R4中高风险	1.3287 2025-08-08	0.05%	7.17%	9.22%	20.80%	32.87%	0
华泰柏瑞研究精选混合A 007968 \| 混合型 \| R3中风险	1.2994 2025-08-08	0.12%	7.33%	5.80%	22.27%	29.94%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞研究精选混合C 010291 \| 混合型 \| R3中风险	1.2681 2025-08-08	0.13%	7.00%	5.53%	21.63%	-16.01%	0
华泰柏瑞景气回报混合A 008373 \| 混合型 \| R3中风险	1.5215 2025-08-08	0.13%	7.89%	6.36%	22.54%	52.15%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气回报混合C 008374 \| 混合型 \| R3中风险	1.5002 2025-08-08	0.13%	7.73%	6.22%	22.23%	50.02%	0
华泰柏瑞质量成长混合A 008528 \| 混合型 \| R3中风险	1.1097 2025-08-08	0.27%	45.40%	36.93%	47.43%	10.97%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量成长混合C 011452 \| 混合型 \| R3中风险	1.0916 2025-08-08	0.27%	45.04%	36.65%	47.02%	-40.40%	0
华泰柏瑞景气优选混合A 009636 \| 混合型 \| R3中风险	1.0331 2025-08-08	-0.34%	11.17%	8.87%	19.17%	3.31%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气优选混合C 011454 \| 混合型 \| R3中风险	1.0143 2025-08-08	-0.33%	10.90%	8.66%	18.67%	-23.33%	0
华泰柏瑞品质优选混合A 009990 \| 混合型 \| R3中风险	0.7484 2025-08-08	-1.40%	8.48%	1.11%	26.27%	-25.16%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质优选混合C 009991 \| 混合型 \| R3中风险	0.7301 2025-08-08	-1.39%	8.15%	0.86%	25.64%	-26.99%	0
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 \| 混合型 \| R3中风险	0.8274 2025-08-08	-0.60%	13.20%	11.89%	18.88%	-17.26%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 \| 混合型 \| R3中风险	0.7957 2025-08-08	-0.61%	12.64%	11.44%	17.93%	-20.43%	0
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 \| 混合型 \| R3中风险	0.6255 2025-08-08	0.92%	15.56%	14.50%	40.50%	-37.45%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 \| 混合型 \| R3中风险	0.6108 2025-08-08	0.91%	15.20%	14.19%	39.77%	-38.92%	0
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 \| 混合型 \| R3中风险	0.5173 2025-08-08	-0.40%	19.11%	15.91%	41.34%	-48.27%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 \| 混合型 \| R3中风险	0.4988 2025-08-08	-0.42%	18.54%	15.44%	40.23%	-50.12%	0
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 \| 混合型 \| R3中风险	0.6514 2025-08-08	-1.54%	7.92%	0.56%	27.30%	-34.86%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 \| 混合型 \| R3中风险	0.6371 2025-08-08	-1.53%	7.58%	0.31%	26.66%	-36.29%	0
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 \| 混合型 \| R4中高风险	0.7724 2025-08-08	0.13%	44.78%	35.79%	63.82%	-22.76%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 \| 混合型 \| R4中高风险	0.7556 2025-08-08	0.13%	44.34%	35.44%	62.99%	-24.44%	0
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6287 2025-08-08	-0.02%	36.23%	29.42%	88.06%	-37.13%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6126 2025-08-08	-0.02%	35.77%	29.02%	86.83%	-38.74%	0
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 \| 混合型 \| R3中风险	0.6693 2025-08-08	0.09%	11.98%	10.83%	16.60%	-33.07%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 \| 混合型 \| R3中风险	0.6528 2025-08-08	0.08%	11.59%	10.51%	15.91%	-34.72%	0
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 \| 混合型 \| R4中高风险	0.3814 2025-08-08	-0.57%	11.55%	10.68%	16.74%	-61.86%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 \| 混合型 \| R4中高风险	0.3753 2025-08-08	-0.58%	11.30%	10.48%	16.30%	-62.47%	0
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 \| 混合型 \| R3中风险	0.7457 2025-08-08	0.07%	8.45%	9.82%	23.95%	-25.43%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 \| 混合型 \| R3中风险	0.7228 2025-08-08	0.07%	7.93%	9.40%	22.97%	-27.72%	0
华泰柏瑞恒利混合A 012953 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1791 2025-08-08	0.03%	1.69%	1.23%	5.46%	20.34%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞恒利混合C 012954 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1699 2025-08-08	0.03%	1.57%	1.12%	5.25%	19.40%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有A 013431 \| 混合型 \| R3中风险	1.0468 2025-08-08	0.15%	9.31%	6.90%	17.64%	4.68%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有C 013432 \| 混合型 \| R3中风险	1.0318 2025-08-08	0.15%	9.05%	6.68%	17.16%	3.18%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞聚优智选一年持有A 014131 \| 混合型 \| R3中风险	0.4992 2025-08-08	-1.15%	14.10%	6.64%	21.64%	-50.08%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞聚优智选一年持有C 014132 \| 混合型 \| R3中风险	0.4855 2025-08-08	-1.16%	13.57%	6.21%	20.65%	-51.45%	0
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 \| 混合型 \| R3中风险	0.8347 2025-08-08	-0.22%	8.80%	8.53%	14.34%	-16.53%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 \| 混合型 \| R3中风险	0.8203 2025-08-08	-0.22%	8.46%	8.25%	13.76%	-17.97%	0
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 \| 混合型 \| R3中风险	0.9823 2025-08-08	-0.75%	4.76%	7.37%	22.77%	-1.77%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 \| 混合型 \| R3中风险	0.9640 2025-08-08	-0.73%	4.39%	7.05%	22.04%	-3.60%	0
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 \| 混合型 \| R3中风险	1.1153 2025-08-08	-0.12%	3.03%	2.78%	5.07%	11.53%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 \| 混合型 \| R3中风险	1.1084 2025-08-08	-0.12%	2.91%	2.68%	4.87%	10.84%	0
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 015863 \| 混合型 \| R1低风险	1.0722 2025-08-08	0.01%	0.99%	0.93%	1.95%	7.22%	0	限每日限额 1000万
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5478 2025-08-08	-1.10%	23.27%	12.72%	33.84%	-45.22%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5396 2025-08-08	-1.08%	22.89%	12.44%	33.17%	-46.04%	0
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合A 016632 \| 混合型 \| R3中风险	0.8767 2025-08-08	0.10%	11.51%	10.00%	17.63%	-12.33%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合C 016653 \| 混合型 \| R3中风险	0.8673 2025-08-08	0.10%	11.25%	9.78%	17.17%	-13.27%	0
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 \| 混合型 \| R3中风险	1.2486 2025-08-08	-0.72%	18.25%	10.61%	44.73%	24.86%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 \| 混合型 \| R3中风险	1.2327 2025-08-08	-0.72%	17.80%	10.32%	44.24%	23.27%	0
华泰柏瑞招享6个月持有混合A 017617 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0963 2025-08-08	0.03%	2.23%	1.63%	6.26%	11.89%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0855 2025-08-08	0.03%	1.98%	1.43%	5.84%	10.78%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合A 017991 \| 混合型 \| R3中风险	1.3249 2025-08-08	-0.09%	31.27%	22.14%	51.69%	32.49%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.3072 2025-08-08	-0.08%	30.80%	21.79%	50.81%	30.72%	0
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 \| 混合型 \| R3中风险	1.1518 2025-08-08	0.15%	9.49%	6.93%	18.52%	17.63%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 \| 混合型 \| R3中风险	1.1388 2025-08-08	0.16%	9.16%	6.67%	17.93%	16.31%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 \| 混合型 \| R3中风险	1.0387 2025-08-08	-0.91%	18.64%	8.90%	25.58%	3.87%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 \| 混合型 \| R3中风险	1.0306 2025-08-08	-0.90%	18.36%	8.69%	25.09%	3.06%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.2564 2025-08-08	-0.82%	19.51%	9.69%	47.48%	25.64%	~~1.50%~~0折起
华泰柏瑞科技创新混合C 019052 \| 混合型 \| R3中风险	1.2468 2025-08-08	-0.82%	19.22%	9.46%	46.87%	24.68%	0
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 \| 混合型 \| R3中风险	1.1700 2025-08-08	0.17%	17.02%	--	--	17.02%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 \| 混合型 \| R3中风险	1.1682 2025-08-08	0.17%	16.84%	--	--	16.84%	0
华泰柏瑞港股通医疗精选混合A 019126 \| 混合型 \| R4中高风险	1.2008 2025-08-08	-0.12%	20.08%	--	--	20.08%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日50万
华泰柏瑞港股通医疗精选混合C 019127 \| 混合型 \| R4中高风险	1.2003 2025-08-08	-0.12%	20.03%	--	--	20.03%	0	限每日限额每日50万

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
红利ETF 510880 \| 指数型 \| R3中风险	3.2777 2025-08-08	0.02%	2.56%	7.39%	12.16%	272.48%	--
红利ETF联接A 012761 \| 指数型 \| R3中风险	1.1277 2025-08-08	0.02%	2.68%	7.02%	11.36%	30.39%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日1000万
红利ETF联接C 012762 \| 指数型 \| R3中风险	1.1230 2025-08-08	0.02%	2.62%	6.97%	11.25%	29.90%	0	限每日限额每日1000万
沪深300ETF 510300 \| 指数型 \| R3中风险	4.1854 2025-08-08	-0.20%	6.38%	7.33%	25.70%	90.36%	--
300ETF联接A 460300 \| 指数型 \| R3中风险	1.0229 2025-08-08	-0.20%	5.77%	6.66%	22.61%	106.10%	~~1.0%~~0折起
300ETF联接C 006131 \| 指数型 \| R3中风险	1.0036 2025-08-08	-0.19%	5.62%	6.53%	22.30%	32.45%	0
300ETF联接I 022699 \| 指数型 \| R3中风险	1.0223 2025-08-08	-0.20%	5.71%	6.61%	--	8.04%	0
中证500ETF华泰柏瑞 512510 \| 指数型 \| R3中风险	1.8173 2025-08-08	-0.20%	12.41%	10.21%	36.42%	-7.92%	--
中证500ETF联接A 001214 \| 指数型 \| R3中风险	0.9066 2025-08-08	-0.18%	11.86%	9.65%	38.01%	-9.36%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 500万
中证500ETF联接C 006087 \| 指数型 \| R3中风险	0.9009 2025-08-08	-0.19%	11.68%	9.51%	37.67%	54.24%	0	限每日限额 500万
MSCIETF 512520 \| 指数型 \| R3中风险	1.2725 2025-08-08	-0.14%	6.78%	7.67%	25.12%	61.94%	--
MSCIETF联接A 006286 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4087 2025-08-08	-0.13%	6.24%	7.18%	24.05%	78.96%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 100万
MSCIETF联接C 006293 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3774 2025-08-08	-0.13%	6.08%	7.05%	23.74%	75.45%	0	限每日限额 100万
红利低波动ETF 512890 \| 指数型 \| R3中风险	1.2070 2025-08-08	0.15%	7.64%	11.94%	19.21%	141.40%	--
红利低波动ETF联接A 007466 \| 指数型 \| R3中风险	1.7206 2025-08-08	0.14%	6.90%	10.79%	17.55%	104.19%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日1000万
红利低波动ETF联接C 007467 \| 指数型 \| R3中风险	1.6880 2025-08-08	0.14%	6.74%	10.65%	17.26%	100.84%	0	限每日限额每日1000万
红利低波动ETF联接I 022678 \| 指数型 \| R3中风险	1.7193 2025-08-08	0.14%	6.84%	10.74%	--	11.67%	0	限每日限额每日1000万
科技100ETF 515580 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9374 2025-08-08	0.14%	13.47%	7.65%	39.54%	87.48%	--
科技100ETF联接A 008399 \| 指数型 \| R4中高风险	1.5209 2025-08-08	0.13%	12.73%	7.25%	37.36%	59.67%	~~1.0%~~0折起
科技100ETF联接C 008400 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4996 2025-08-08	0.13%	12.56%	7.11%	37.02%	57.48%	0
科创板ETF 588090 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0757 2025-08-08	-1.38%	5.48%	2.43%	46.67%	-24.88%	--
科创板ETF联接A 011610 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8307 2025-08-08	-1.31%	5.13%	2.35%	45.20%	-16.93%	~~1.0%~~0折起
科创板ETF联接C 011611 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8216 2025-08-08	-1.30%	4.98%	2.24%	44.85%	-17.84%	0
科创板ETF联接I 022679 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8300 2025-08-08	-1.31%	5.06%	2.30%	--	8.06%	0
光伏ETF 515790 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7338 2025-08-08	1.06%	-3.21%	-3.21%	7.36%	-26.62%	--
光伏ETF联接A 012679 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4561 2025-08-08	1.00%	-2.54%	-2.54%	8.54%	-54.39%	~~1.2%~~0折起
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4543 2025-08-08	1.00%	-2.62%	-2.59%	8.42%	-54.57%	0
港股通50ETF 513550 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1092 2025-08-08	-1.03%	23.91%	17.77%	50.28%	10.92%	--
互联网ETF华泰柏瑞 517050 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8446 2025-08-08	-1.62%	19.75%	7.81%	76.07%	-15.54%	--
智能驾驶ETF 516520 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0966 2025-08-08	-1.51%	7.06%	-5.66%	40.95%	9.66%	--
游戏ETF华泰柏瑞 516770 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4071 2025-08-08	-1.14%	36.32%	20.13%	79.23%	40.70%	--
稀土ETF 516780 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3939 2025-08-08	-0.08%	41.14%	30.26%	78.36%	39.39%	--
稀土ETF联接A 014331 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9725 2025-08-08	-0.06%	37.17%	27.01%	70.97%	-2.75%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
稀土ETF联接C 014332 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9637 2025-08-08	-0.07%	36.95%	26.84%	70.54%	-3.63%	0	限每日限额 10万
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 \| 指数型 \| R3中风险	2.8242 2025-08-08	-0.36%	17.19%	13.25%	50.21%	19.09%	--
物联网ETF 516330 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0425 2025-08-08	-1.27%	4.26%	-1.43%	32.47%	4.25%	--
恒生科技ETF 513130 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7217 2025-08-08	-1.51%	19.31%	4.52%	59.56%	-27.83%	--
恒生科技ETF联接A 015310 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2982 2025-08-08	-1.39%	17.31%	3.70%	54.53%	29.82%	~~1.2%~~0折起
恒生科技ETF联接C 015311 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2740 2025-08-08	-1.39%	17.53%	3.53%	52.70%	27.40%	0
恒生科技ETF联接I 022680 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2921 2025-08-08	-1.40%	17.15%	3.69%	--	23.67%	0
漂亮50ETF 561500 \| 指数型 \| R3中风险	0.7072 2025-08-08	0.07%	11.28%	8.83%	25.52%	-29.28%	--
创新药ETF华泰柏瑞 517120 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7165 2025-08-08	-0.89%	48.71%	43.44%	65.32%	-28.31%	--
医疗ETF华泰柏瑞 516790 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6229 2025-08-08	0.16%	10.13%	10.58%	18.02%	-37.73%	--
创科技ETF 159773 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8062 2025-08-08	-0.09%	11.20%	8.10%	44.74%	-19.38%	--
品牌消费ETF 517880 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9017 2025-08-08	-0.40%	4.16%	5.03%	20.19%	-9.83%	--
云计算ETF华泰柏瑞 159738 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3878 2025-08-08	-2.03%	30.41%	16.83%	86.56%	38.78%	--
中证沪港深云计算ETF联接A 019330 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4385 2025-08-08	-1.94%	21.90%	10.03%	70.97%	43.88%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日100万
中证沪港深云计算ETF联接C 019331 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4322 2025-08-08	-1.93%	21.72%	9.90%	70.56%	43.25%	0	限每日限额每日100万
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1956 2025-08-08	-1.37%	36.83%	18.14%	87.08%	19.56%	--
500指增ETF 561550 \| 指数型 \| R3中风险	1.0737 2025-08-08	-0.29%	19.25%	14.99%	37.62%	7.39%	--
港股红利ETF 513530 \| 指数型 \| R3中风险	1.7182 2025-08-08	0.09%	21.84%	24.60%	43.72%	76.03%	--
港股红利ETF联接A 018387 \| 指数型 \| R3中风险	1.4245 2025-08-08	0.09%	18.99%	21.69%	38.23%	43.37%	~~1.2%~~0折起
港股红利ETF联接C 018388 \| 指数型 \| R3中风险	1.4121 2025-08-08	0.09%	18.87%	21.59%	37.67%	42.13%	0
港股红利ETF联接I 022663 \| 指数型 \| R3中风险	1.4244 2025-08-08	0.09%	18.94%	21.65%	--	25.24%	0
中证500增强A 014305 \| 指数型 \| R3中风险	1.1829 2025-08-08	-0.33%	17.15%	14.69%	36.39%	18.29%	~~1.5%~~0折起
中证500增强C 014306 \| 指数型 \| R3中风险	1.1675 2025-08-08	-0.33%	16.87%	14.46%	35.85%	16.75%	0
上证50指数增强A 016697 \| 指数型 \| R3中风险	1.1141 2025-07-24	0.25%	6.47%	10.34%	18.42%	11.41%	~~1.5%~~0折起
上证50指数增强C 016698 \| 指数型 \| R3中风险	1.1035 2025-07-24	0.25%	6.22%	10.11%	17.93%	10.35%	0
纳指100ETF 513110 \| 指数型 \| R3中风险	1.9239 2025-08-07	0.22%	9.91%	7.89%	30.33%	92.39%	--
纳指100ETF联接A 019524 \| 指数型 \| R3中风险	1.4025 2025-08-07	0.21%	7.96%	7.92%	24.47%	40.25%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日15000
纳指100ETF联接C 019525 \| 指数型 \| R3中风险	1.3944 2025-08-07	0.21%	7.78%	7.76%	23.99%	39.44%	0	限每日限额每日15000
纳指100ETF联接I 022664 \| 指数型 \| R3中风险	1.4027 2025-08-07	0.21%	8.04%	8.01%	--	7.93%	0	限每日限额每日15000
电力ETF 561560 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2068 2025-08-08	0.77%	0.93%	6.65%	-1.28%	20.68%	--
电力ETF联接A 018172 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0911 2025-08-08	0.72%	0.75%	5.96%	-1.55%	9.11%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
电力ETF联接C 018173 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0851 2025-08-08	0.72%	0.60%	5.83%	-1.79%	8.51%	0	限每日限额 10万
中药ETF华泰柏瑞 561510 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0871 2025-08-08	0.33%	1.92%	5.52%	7.06%	8.71%	--
中韩芯片ETF 513310 \| 指数型 \| R3中风险	1.6824 2025-08-08	-0.41%	17.54%	9.28%	41.41%	68.21%	--
中韩半导体ETF发起式联接A 019454 \| 指数型 \| R3中风险	1.3962 2025-08-08	-0.37%	16.69%	9.08%	35.08%	39.63%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日2万
中韩半导体ETF发起式联接C 019455 \| 指数型 \| R3中风险	1.3899 2025-08-08	-0.37%	16.51%	8.94%	34.75%	39.00%	0	限每日限额每日2万
中韩半导体ETF发起式联接I 022681 \| 指数型 \| R3中风险	1.3955 2025-08-08	-0.37%	16.63%	9.03%	--	19.06%	0	限每日限额每日2万
中证1000增强ETF 561590 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1955 2025-08-08	-0.66%	20.83%	16.17%	52.88%	19.55%	--
港股金融ETF 513140 \| 指数型 \| R3中风险	1.5217 2025-08-08	-0.75%	28.89%	26.85%	57.85%	52.17%	--
央企红利ETF 561580 \| 指数型 \| R3中风险	1.2809 2025-08-08	0.41%	7.03%	11.31%	23.76%	29.91%	--
央企红利ETF联接A 020466 \| 指数型 \| R3中风险	1.3012 2025-08-08	0.39%	6.63%	10.56%	20.85%	31.15%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
央企红利ETF联接C 020467 \| 指数型 \| R3中风险	1.2961 2025-08-08	0.37%	6.46%	10.40%	20.55%	30.64%	0	限每日限额 10万
中证1000指数增强A 019240 \| 指数型 \| R3中风险	1.2811 2025-08-08	0.01%	22.03%	18.00%	59.04%	28.11%	~~1.5%~~0折起
中证1000指数增强C 019241 \| 指数型 \| R3中风险	1.2714 2025-08-08	0.00%	21.73%	17.75%	58.41%	27.14%	0
中证2000ETF 563300 \| 指数型 \| R3中风险	1.2467 2025-08-08	-0.34%	22.74%	17.51%	60.47%	24.73%	--
中证2000ETF联接A 019870 \| 指数型 \| R3中风险	1.1595 2025-08-08	-0.31%	19.96%	15.38%	50.45%	15.95%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
中证2000ETF联接C 019871 \| 指数型 \| R3中风险	1.1545 2025-08-08	-0.32%	19.76%	15.24%	50.07%	15.45%	0	限每日限额 10万
A股ETF 563330 \| 指数型 \| R3中风险	3.6668 2025-08-08	-0.02%	12.66%	10.99%	37.51%	22.09%	--
东南亚ETF 513730 \| 指数型 \| R3中风险	1.2559 2025-08-07	0.57%	-5.80%	-1.69%	14.66%	25.75%	--
东南亚科技ETF联接A 020515 \| 指数型 \| R3中风险	1.1706 2025-08-07	0.54%	-5.39%	-1.72%	11.15%	17.06%	~~1.2%~~0折起
东南亚科技ETF联接C 020516 \| 指数型 \| R3中风险	1.1634 2025-08-07	0.54%	-5.63%	-1.94%	10.62%	16.34%	0
科创100ETF华泰柏瑞 588880 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0805 2025-08-08	-1.26%	25.00%	16.06%	59.04%	7.99%	--
科创板100ETF联接A 020320 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4058 2025-08-08	-1.15%	23.18%	14.81%	53.81%	40.58%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创板100ETF联接C 020321 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4004 2025-08-08	-1.14%	23.00%	14.67%	53.43%	40.04%	0	限每日限额每日10万
中证2000指数增强A 019923 \| 指数型 \| R3中风险	1.6016 2025-08-08	-0.17%	37.21%	29.60%	89.88%	60.16%	~~1.5%~~0折起
中证2000指数增强C 019924 \| 指数型 \| R3中风险	1.5917 2025-08-08	-0.17%	36.87%	29.34%	89.13%	59.17%	0
中证A50ETF 563350 \| 指数型 \| R3中风险	1.2081 2025-08-08	-0.29%	4.64%	5.46%	25.13%	21.03%	-
中证A50ETF联接A 021222 \| 指数型 \| R3中风险	1.1277 2025-08-08	-0.45%	4.17%	4.94%	21.00%	12.77%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接C 021223 \| 指数型 \| R3中风险	1.1240 2025-08-08	-0.45%	4.01%	4.81%	20.69%	12.40%	0	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接E 022262 \| 指数型 \| R3中风险	1.1268 2025-08-08	-0.45%	4.10%	4.89%	--	0.45%	0	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接A 021682 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3506 2025-08-08	-0.09%	10.57%	7.67%	45.46%	35.06%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接C 021683 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3480 2025-08-08	-0.09%	10.40%	7.54%	45.15%	34.80%	0	限每日限额每日10万
沙特ETF 520830 \| 指数型 \| R3中风险	0.9295 2025-08-07	-0.24%	-7.95%	-9.86%	-4.36%	-7.05%	--
油气ETF华泰柏瑞 561570 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0017 2025-08-08	0.49%	0.07%	3.03%	--	0.17%	--
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 \| 指数型 \| R3中风险	1.1482 2025-08-08	-0.06%	12.69%	13.22%	--	14.80%	--
恒生消费ETF联接A 024189 \| 指数型 \| R3中风险	1.0435 2025-08-08	-0.07%	4.35%	--	--	4.35%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日5万
恒生消费ETF联接C 024190 \| 指数型 \| R3中风险	1.0431 2025-08-08	-0.06%	4.31%	--	--	4.31%	0	限每日限额每日5万
港股通红利低波ETF 520890 \| 指数型 \| R3中风险	1.4445 2025-08-08	-0.21%	21.43%	23.93%	--	44.41%	--
恒生创新药ETF 520500 \| 指数型 \| R3中风险	1.9334 2025-08-08	-1.02%	95.87%	88.81%	--	93.34%	0
A500ETF华泰柏瑞 563360 \| 指数型 \| R3中风险	1.0798 2025-08-08	-0.21%	6.97%	6.89%	--	7.94%	--
中证A500ETF联接A 022438 \| 指数型 \| R3中风险	1.0477 2025-08-08	-0.20%	6.56%	6.50%	--	4.77%	~~0.6%~~0折起
中证A500ETF联接C 022439 \| 指数型 \| R3中风险	1.0466 2025-08-08	-0.19%	6.47%	6.43%	--	4.66%	0
中证A500ETF联接I 022742 \| 指数型 \| R3中风险	1.0472 2025-08-08	-0.20%	6.51%	6.46%	--	6.09%	0
科创200ETF 588230 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3107 2025-08-08	-1.13%	37.98%	26.41%	--	31.07%	--
上证180ETF华泰柏瑞 530300 \| 指数型 \| R3中风险	1.1036 2025-08-08	-0.10%	10.40%	8.69%	--	10.36%	--
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0874 2025-08-08	-0.33%	8.74%	8.61%	--	8.74%	--
上证180ETF联接A 023179 \| 指数型 \| R3中风险	1.0691 2025-08-08	-0.10%	6.91%	6.89%	--	6.91%	~~1.0%~~0折起
上证180ETF联接C 023180 \| 指数型 \| R3中风险	1.0677 2025-08-08	-0.09%	6.77%	6.77%	--	6.77%	0
上证180ETF联接I 023181 \| 指数型 \| R3中风险	1.0686 2025-08-08	-0.09%	6.86%	6.85%	--	6.86%	0
科创板200ETF联接A 023382 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1613 2025-08-08	-0.94%	16.13%	--	--	16.13%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创综指ETF 589990 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0926 2025-08-08	-0.93%	10.13%	--	--	10.13%	--
上证科创板综合ETF联接A 023741 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1419 2025-08-08	-0.89%	14.19%	--	--	14.19%	~~1.0%~~0折起
上证科创板综合ETF联接C 023742 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1412 2025-08-08	-0.89%	14.12%	--	--	14.12%	0
科创板200ETF联接C 023383 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1603 2025-08-08	-0.93%	16.03%	--	--	16.03%	0	限每日限额每日10万
科创板200ETF联接I 023388 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1608 2025-08-08	-0.93%	16.08%	--	--	16.08%	0	限每日限额每日10万
北证50成份指数A 023659 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0306 2025-08-08	-1.17%	3.06%	--	--	3.06%	~~1.0%~~0折起	限每日限额每日20万
北证50成份指数C 023660 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0297 2025-08-08	-1.17%	2.97%	--	--	2.97%	0	限每日限额每日20万
北证50成份指数I 023661 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0304 2025-08-08	-1.17%	3.04%	--	--	3.04%	0	限每日限额每日20万
中证油气产业ETF联接A 023832 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0572 2025-08-08	0.46%	5.76%	--	--	5.76%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证油气产业ETF联接C 023833 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0563 2025-08-08	0.46%	5.67%	--	--	5.67%	0	限每日限额每日10万
创业板50ETF联接A 023830 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1472 2025-08-08	-0.33%	14.72%	--	--	14.72%	~~1.0%~~0折起
创业板50ETF联接C 023831 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1464 2025-08-08	-0.33%	14.64%	--	--	14.64%	0
现金流ETF全指 563390 \| 指数型 \| R3中风险	1.1144 2025-08-08	0.70%	11.45%	--	--	11.45%	--
中证全指自由现金流ETF联接A 024622 \| 指数型 \| R3中风险	1.0133 2025-08-08	0.32%	1.33%	--	--	1.33%	~~1.2%~~0折起
中证全指自由现金流ETF联接C 024623 \| 指数型 \| R3中风险	1.0131 2025-08-08	0.32%	1.31%	--	--	1.31%	0
科半导体ETF 588710 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0894 2025-08-08	-1.32%	8.94%	--	--	8.94%	0
港股通科技ETF联接A 024739 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0542 2025-08-08	-1.29%	5.90%	--	--	5.90%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
港股通科技ETF联接C 024740 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0542 2025-08-08	-1.29%	5.90%	--	--	5.90%	0	限每日限额每日10万
A股ETF联接C 023554 \| 指数型 \| R3中风险	1.0238 2025-08-08	-0.02%	2.38%	--	--	2.38%	0	限每日限额每日50万
A股ETF联接A 023553 \| 指数型 \| R3中风险	1.0239 2025-08-08	-0.03%	2.39%	--	--	2.39%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日50万
科创板半导体ETF联接A 024974 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9925 2025-08-08	-1.11%	-0.75%	--	--	-0.75%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创板半导体ETF联接C 024975 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9925 2025-08-08	-1.10%	-0.75%	--	--	-0.75%	0	限每日限额每日10万
通用航空ETF 563320 \| 指数型 \| R3中风险	-- --	--	--	--	--	--	--

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞锦元债券 013494 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0694 2025-08-08	0.00%	0.63%	0.45%	1.88%	12.56%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 100万
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0651 2025-08-08	0.44%	3.07%	3.26%	4.75%	107.49%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0612 2025-08-08	0.44%	2.89%	3.10%	4.43%	90.15%	0
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0727 2025-08-08	0.44%	2.87%	3.08%	4.37%	5.59%	0
华泰柏瑞信用增利债券A 164606 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2283 2025-08-08	0.23%	4.23%	3.47%	5.78%	75.14%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞信用增利债券B 013788 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2286 2025-08-08	0.22%	4.22%	3.46%	5.78%	17.60%	0
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2312 2025-08-08	0.00%	0.49%	0.34%	1.69%	69.08%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2073 2025-08-08	0.00%	0.20%	0.09%	1.23%	60.96%	0
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2334 2025-08-08	0.00%	3.16%	3.07%	3.37%	5.41%	~~0.9%~~0折起
华泰柏瑞季季红债券A 000186 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0751 2025-08-08	0.01%	0.74%	0.60%	2.01%	75.28%	~~0.8%~~0折起	限每日限额每日5000万
华泰柏瑞季季红债券C 015370 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0744 2025-08-08	0.01%	0.60%	0.48%	1.76%	11.24%	0	限每日限额每日5000万
华泰柏瑞丰盛纯债A 000187 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1669 2025-08-08	0.02%	0.97%	0.80%	2.64%	76.77%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞丰盛纯债C 000188 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1537 2025-08-08	0.03%	0.73%	0.60%	2.23%	69.02%	0
华泰柏瑞锦泰1年定开债券 007867 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0044 2025-08-08	0.00%	-1.98%	-1.98%	-1.10%	12.08%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益通3个月定开债券 007958 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0511 2025-08-08	0.01%	0.80%	0.54%	2.39%	24.71%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 008649 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0136 2025-08-08	0.01%	1.79%	1.59%	2.71%	15.03%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1689 2025-08-08	-0.15%	5.56%	3.46%	11.89%	16.89%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1432 2025-08-08	-0.15%	5.32%	3.26%	11.44%	14.32%	0
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1689 2025-08-08	-0.15%	5.56%	3.46%	11.89%	8.98%	0
华泰柏瑞益商1年定开债券 008650 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0324 2025-08-08	0.01%	0.83%	0.75%	2.02%	16.16%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1393 2025-08-08	0.00%	1.10%	0.96%	2.21%	13.93%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1268 2025-08-08	0.01%	1.00%	0.89%	2.06%	12.68%	0	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1240 2025-08-08	0.01%	1.10%	0.96%	2.20%	12.40%	0
华泰柏瑞锦乾债券 009953 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0976 2025-08-08	0.03%	0.44%	0.42%	1.98%	18.64%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0970 2025-08-08	0.01%	1.26%	1.14%	1.97%	9.70%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0893 2025-08-08	0.02%	1.13%	1.05%	1.75%	8.93%	0
华泰柏瑞益兴3个月定开债券 014959 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0138 2025-08-08	0.03%	0.50%	0.47%	2.35%	8.13%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益安3个月定开债券 015852 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0428 2025-08-08	0.03%	0.54%	0.28%	2.88%	9.92%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券A 016983 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0990 2025-08-08	-0.05%	1.64%	1.53%	3.61%	9.90%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券C 016984 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0907 2025-08-08	-0.05%	1.45%	1.39%	3.30%	9.07%	0
华泰柏瑞锦汇债券 016208 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0389 2025-08-08	0.02%	0.70%	0.56%	2.55%	6.41%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 1万
华泰柏瑞益享债券 017047 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0327 2025-08-08	0.03%	0.56%	0.36%	3.12%	4.11%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦合债券 018609 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0269 2025-08-08	0.01%	0.60%	0.58%	1.64%	5.00%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0359 2025-08-08	0.01%	0.03%	-0.01%	1.27%	3.59%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0320 2025-08-08	0.01%	-0.09%	-0.10%	1.03%	3.20%	0
华泰柏瑞锦悦债券 019922 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0627 2025-08-08	0.02%	0.57%	0.28%	3.32%	6.27%	0
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券A 020575 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0476 2025-08-08	-0.10%	2.46%	2.41%	4.70%	4.76%	~~0.6%~~0折起
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券C 020576 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0444 2025-08-08	-0.09%	2.29%	2.27%	4.40%	4.44%	0
华泰柏瑞集利债券A 022016 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0171 2025-08-08	0.00%	2.12%	1.63%	--	2.12%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞集利债券C 022017 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0149 2025-08-08	0.00%	1.93%	1.48%	--	1.90%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞锦华债券A 022393 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0257 2025-08-08	0.15%	2.57%	--	--	2.57%	0
华泰柏瑞锦华债券C 022394 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0245 2025-08-08	0.15%	2.45%	--	--	2.45%	0
华泰柏瑞锦华债券D 024621 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0256 2025-08-08	0.14%	1.04%	--	--	1.04%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 \| QDII \| R4中高风险	1.152 2025-08-07	1.05%	28.72%	23.21%	78.33%	15.20%	~~1.6%~~0折起

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 \| FOF \| R3中风险	1.1028 2025-08-06	0.29%	8.53%	8.35%	11.09%	10.28%	0
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 \| FOF \| R2中低风险	1.0725 2025-08-06	0.05%	2.88%	2.79%	6.21%	7.25%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF） 020172 \| FOF \| R3中风险	1.0876 2025-08-06	0.22%	5.99%	6.44%	10.43%	8.76%	~~1.0%~~0折起

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 \| 量化型 \| R3中风险	2.289 2025-08-08	-0.04%	17.75%	14.74%	40.95%	214.00%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 \| 量化型 \| R3中风险	2.199 2025-08-08	-0.05%	17.16%	14.29%	39.80%	21.96%	0
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 \| 量化型 \| R3中风险	1.490 2025-08-08	0.07%	9.56%	9.00%	28.01%	240.98%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 \| 量化型 \| R3中风险	1.434 2025-08-08	0.07%	9.05%	8.55%	27.02%	1.69%	0
华泰柏瑞量化优选混合 000877 \| 量化型 \| R3中风险	1.6215 2025-08-08	-0.01%	9.55%	9.65%	27.73%	138.27%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 \| 量化型 \| R3中风险	0.9395 2025-08-08	0.09%	-0.14%	-0.24%	-2.02%	15.02%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 \| 量化型 \| R3中风险	1.5297 2025-08-08	0.02%	10.45%	9.66%	27.99%	52.97%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 \| 量化型 \| R3中风险	1.5146 2025-08-08	0.02%	10.26%	9.51%	27.64%	72.64%	0
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 \| 量化型 \| R3中风险	1.7812 2025-08-08	-0.11%	19.58%	15.84%	42.67%	107.44%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 \| 量化型 \| R3中风险	1.8501 2025-08-08	-0.11%	19.40%	15.69%	42.30%	85.11%	0
华泰柏瑞量化对冲混合 002804 \| 量化型 \| R3中风险	1.2312 2025-08-08	-0.04%	0.06%	-0.06%	-1.94%	23.12%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创优混合 004394 \| 量化型 \| R4中高风险	1.6566 2025-08-08	-0.38%	15.15%	12.32%	47.69%	65.66%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合A 005055 \| 量化型 \| R3中风险	1.5580 2025-08-08	0.24%	11.78%	10.94%	31.97%	55.80%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合C 006532 \| 量化型 \| R3中风险	1.5530 2025-08-08	0.24%	11.61%	10.80%	31.64%	90.13%	0
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 \| 量化型 \| R3中风险	1.4168 2025-08-08	-0.22%	26.62%	24.32%	49.20%	41.68%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.3944 2025-08-08	-0.22%	26.30%	24.02%	46.93%	35.76%	0
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 \| 量化型 \| R3中风险	0.9203 2025-08-08	-0.60%	15.92%	12.14%	47.34%	-7.97%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 \| 量化型 \| R3中风险	0.8860 2025-08-08	-0.61%	15.36%	11.70%	46.16%	-11.40%	0
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 \| 量化型 \| R3中风险	0.8962 2025-08-08	-0.80%	15.80%	11.50%	49.39%	-10.38%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 \| 量化型 \| R3中风险	0.8718 2025-08-08	-0.80%	15.39%	11.16%	48.52%	-12.82%	0
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 \| 量化型 \| R3中风险	1.1051 2025-08-08	0.17%	10.51%	10.50%	--	10.51%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 \| 量化型 \| R3中风险	1.1015 2025-08-08	0.17%	10.15%	10.16%	--	10.15%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 \| 养老份额 \| R2中低风险	1.0777 2025-08-06	0.05%	3.08%	2.95%	6.56%	9.16%
300ETF联接Y 022948 \| 养老份额 \| R3中风险	1.0229 2025-08-08	-0.20%	5.77%	6.66%	--	3.55%
红利低波动ETF联接Y 022951 \| 养老份额 \| R3中风险	1.7210 2025-08-08	0.14%	6.91%	10.81%	--	6.60%
科创板ETF联接Y 022950 \| 养老份额 \| R4中高风险	0.8308 2025-08-08	-1.31%	5.15%	2.37%	--	2.81%
中证A500ETF联接Y 022947 \| 养老份额 \| R3中风险	1.0477 2025-08-08	-0.20%	6.56%	6.51%	--	3.42%

已清盘及清盘中基金

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